Mest almindelige SAF-T UA fejl: hvorfor skattemyndighederne afviser din fil, og hvordan man retter det
Sendte SAF-T UA til skattemyndighederne og modtog en liste over valideringsfejl som svar? Du er ikke alene. Hver måned oplever virksomheder filafvisning på grund af fejl, som skattemyndighedernes system opdager ved modtagelse af kvittering nr. 2.
Skattestyrelsen bruger omkring 150 valideringsregler til at kontrollere korrektheden af struktur og data i SAF-T UA-filer. Disse regler dækker alt — fra XML-format til forretningslogik og kontosaldi.
I denne artikel analyserer vi de mest almindelige SAF-T UA-fejl, der opstår i praksis, forklarer deres årsager og viser konkrete måder at rette dem på.
Hurtig fejlnavigation
Klik på en fejlkode for at hoppe direkte til detaljeret beskrivelse og løsning:
Hvorfor afviser skattemyndighederne SAF-T-filer?
Skattemyndighedernes valideringssystem kontrollerer SAF-T UA-filer på flere niveauer:
- Strukturel validering — overholdelse af XML-skema og påkrævede felter;
- Logisk validering — datakonsistens mellem forskellige filsektioner;
- Referencevalidering — kontrol af koder i forhold til statslige klassifikatorer;
- Forretningsregler — kontrol af saldi, debet og kredit overensstemmelse.
Hver fejl har en unik kode (f.eks. FE-20 eller RE-1), der præcist angiver problemet.
SAF-T UA formatfejl (FE)
FE-20Nøglereference validering RefTaxDifferenceTransactionsAccount
Beskrivelse: Skatteforskelskonto ikke fundet i kontoplan (GeneralLedgerAccounts). Systemet kræver, at hver konto, der bruges i skattetransaktioner, skal være tidligere erklæret i GeneralLedgerAccounts-sektionen.
Sådan rettes:
- Kontroller MasterFiles > GeneralLedgerAccounts sektion
- Tilføj manglende konto til kontoplan
- Sørg for, at kontonummeret matcher nøjagtigt i alle filsektioner
FE-37Nøglereference validering RefPaymentLineCustomer - KeyCustomer
Beskrivelse: Kundeidentifikator i betalingsdokumenter matcher ikke nogen post i kontrahentregistret.
Sådan rettes:
- Tilføj manglende kunde til MasterFiles > Customers sektion
- Kontroller CustomerID-format — det skal være identisk i alle referencer
- Undgå ekstra mellemrum og specialtegn i identifikatorer
FE-41Nøglereference validering RefGLTransactionLineCustomer1 - KeyCustomer
Beskrivelse: Kunde angivet i sektion III Regnskabsoperationer (GeneralLedgerEntries) mangler i register II.5 Kunder (Customers).
Løsning:
Synkroniser Customers-register med data i GeneralLedgerEntries-sektionen.
FE-42Nøglereference validering RefAssetSupplier - KeySupplier
Beskrivelse: Leverandør forbundet med virksomhedens aktiv i sektion II.14 Anlægsaktiver (Assets) ikke fundet i leverandørregister.
Løsning:
Tilføj leverandør til MasterFiles > Suppliers sektion eller fjern reference fra Assets sektion, hvis data er forældet.
FE-43Nøglereference validering RefGLTransactionLineSupplier - KeySupplier
Beskrivelse: I regnskabsposteringer sektion III (GeneralLedgerEntries) er der angivet en leverandør, der mangler i register II.6 Leverandører (Suppliers).
Løsning:
Sørg for, at alle leverandørkontrahenter er til stede i Suppliers-sektionen, før de bruges i transaktioner.
FE-45Nøglereference validering RefPaymentLineSupplier - KeySupplier
Beskrivelse: Leverandøridentifikator i betalingslinjer matcher ikke nogen post i register II.6 Leverandører (Suppliers).
Løsning:
Tilføj alle leverandører til Suppliers-registret eller kontroller SupplierID-stavning.
FE-48Nøglereference validering RefOtherSourceDocumentLineAccountSupplier
Beskrivelse: I andre kildedokumenter IV.6 Oplysninger om regnskabscertifikater og andre kildedokumenter (OtherSourceDocuments) bruges reference til ikke-eksisterende leverandør fra sektion II.6 Leverandører (Suppliers).
FE-50Nøglereference validering RefGLTransactionLineSupplier1 - KeySupplier
Beskrivelse: I regnskabsoperationer sektion III (GeneralLedgerEntries) er leverandør angivet (felt SupplierID1), der mangler i register II.6 Leverandører (Suppliers).
FE-76Nøglereference validering RefStockMovementLineUnitOfMeasure
Beskrivelse: Produktenhed i sektion IV.4 Lageroperationer (MovementOfGoods) matcher ikke nogen måleenhed erklæret i register II.8 Måleenhedstabel (UOMTable).
Sådan rettes:
- Kontroller MasterFiles > UOMTable sektion
- Tilføj manglende måleenheder (stk, kg, l, m osv.)
- Brug standardmåleenhedskoder i henhold til klassifikator
FE-99Nøglereference validering RefStockMovementLineSubType - KeyMovementType
Beskrivelse: Lagerbevægelsestype i sektion IV.4 Lageroperationer (MovementOfGoods) ikke fundet i register II.10 Bevægelsestypetabel (MovementTypeTable). Kontroller korrekt udfyldelse af lageroperationstyperegister.
FE-104Nøglereference validering RefStockMovementLineStockAccountNo
Beskrivelse: Lagerregnskabskonto i sektion IV.4 Lageroperationer (MovementOfGoods) mangler eller har forkert format. Tilføj tilsvarende værdi til StockAccountNo-felt i sektion II.12 Fysisk lager (PhysicalStock).
FE-113Nøglereference validering RefTaxDifferenceTransactionsTransactionReference
Beskrivelse: Transaktionsreference i sektion II.15 Skatteforskelle (TaxDifferences) matcher ikke nogen transaktion i sektion III Regnskabsoperationer (GeneralLedgerEntries). Kontroller TransactionID-feltets korrekthed.
FE-114Nøglereference validering RefPurchaseInvoiceTransactionReference
Beskrivelse: Transaktionsnummer i sektion IV.2 Købsinformation (PurchaseInvoices) ikke fundet i sektion III Regnskabsoperationer (GeneralLedgerEntries).
Løsning:
Hver transaktion skal være entydigt identificeret og til stede i sektion III Regnskabsoperationer (GeneralLedgerEntries).
FE-115Nøglereference validering RefPaymentTransactionReference
Beskrivelse: Transaktionsreference i betalinger matcher ikke eksisterende transaktioner. Synkroniser data mellem Payments og Transactions sektioner.
FE-116Nøglereference validering RefAssetTransactionTransactionReference
Beskrivelse: Ikke-eksisterende transaktionsnøgle brugt i aktivtransaktioner. Kontroller overensstemmelse mellem Assets og SourceDocuments.
FE-117Nøglereference validering RefOtherSourceDocumentTransactionReference
Beskrivelse: Transaktionsreference i andre kildedokumenter er ukorrekt. Sørg for, at alle TransactionReferences eksisterer.
FE-118Nøglereference validering RefStockMovementLineTransactionReference
Beskrivelse: I lagerbevægelser er TransactionReference angivet, som ikke eksisterer. Tilføj tilsvarende transaktion eller ret reference.
FE-119Ikke-unikke nøgler KeyAnalysisID, KeySupplier, KeyCustomer
En af de mest almindelige SAF-T UA-fejl!
Opstår, når filen har duplikerede identifikatorer:
- KeyAnalysisID — gentagen analyseidentifikator
- KeySupplier — to eller flere leverandører med samme ID
- KeyCustomer — duplikerede kunder
Sådan rettes:
- Udfør registerdeduplikering
- Brug unikke identifikatorer for hver post
- Automatiser ID-generering for at undgå duplikater
FE-121Nøglereference validering RefSalesInvoiceTransactionReference
Beskrivelse: Transaktionsreference i salgsfakturaer er ukorrekt. Kontroller SalesInvoices-sektion og sikr nøgleoverensstemmelse.
SAF-T UA forretningslogikfejl (RE)
RE-1Forkert angivet kontokategorikode
Beskrivelse: Uoverensstemmelse mellem kontonummer og dets kategori ifølge kontoplan (AccountID, GroupingCategory, GroupingCode, StandardAccountID).
Eksempler:
- AccountID:13X har GroupingCategory:1 og GroupingCode:13, men StandardAccountID:13X
Konsultation nødvendig: For at rette denne fejl, kontakt vores specialister for konsultation.
RE-2Afvigelse 1:AccountID (saldouoverensstemmelse)
Kritisk fejl! Viser uoverensstemmelse mellem debet og kredit for specifik konto.
Eksempler:
- AccountID:37XX Afvigelse: 100021.56
- AccountID:37X Afvigelse: 527231.36
Konsultation nødvendig: For at rette denne fejl, kontakt vores specialister for konsultation.
RE-5Tilgodehavendedata ikke balanceret
Beskrivelse: Uoverensstemmelse mellem åbnings- og lukkekunde-/leverandørsaldi og periodeoperationer.
Eksempler:
- CustomerID:XXXXXXXX AccountID:38X Afvigelse:-299501.76
- CustomerID:XXXXXXXX AccountID:38X Afvigelse:-109294.66
Konsultation nødvendig: For at rette denne fejl, kontakt vores specialister for konsultation.
RE-6Kildedokumenter ikke balanceret med tilgodehavender
Beskrivelse: Forskel mellem kildedokumenttotaler og endelig kontrahentgæld.
Eksempler:
- SupplierID:XXXXXXXX AccountID:37XX Afvigelse:613835.39
- SupplierID:XXXXXXXX AccountID:37XX Afvigelse:-625908.75
Konsultation nødvendig: For at rette denne fejl, kontakt vores specialister for konsultation.
RE-16Måleenhedskoder mangler fra klassifikatorer
Beskrivelse: Brugt måleenhed med kode 0000 eller anden ugyldig værdi, der ikke findes i statens måleenhedsklassifikator.
Sådan rettes:
- Erstat kode 0000 med korrekt kode fra klassifikator
- Brug kun koder fra officiel måleenhedsmappe
RE-18SAF-T indsendt uden tilsvarende anmodning
Beskrivelse: SAF-T UA-fil blev sendt til skattemyndighederne uden officiel anmodning om dens indsendelse. I øjeblikket indsendes SAF-T kun som svar på skattemyndighedernes anmodning under dokumentarisk revision.
Sådan undgås SAF-T UA-fejl?
De fleste fejl opstår på grund af:
- Ukorrekt dataudtræk fra regnskabssystem
- Mangel på filvalidering før indsendelse til skattemyndighederne
- Brug af forældede eller inkompatible softwareløsninger
- Ufuldstændige registre (kontrahenter, konti, analyser)
Anbefalinger:
- Brug specialiseret software til SAF-T UA-generering
- Udfør foreløbig filvalidering før indsendelse til skattemyndighederne
- Opdater regelmæssigt registre og klassifikatorer
- Kontroller datasaldo på filgenereringsstadiet
MySAF-T — løsning til korrekt SAF-T UA-generering
Til automatisering af SAF-T UA-generering og -verifikation anbefaler vi at bruge MySAF-T fra EMEA IT Consulting — en platform udviklet specielt til ukrainsk forretning.
MySAF-T-fordele:
- Automatisk filvalidering før indsendelse til skattemyndighederne
- Opdagelse af FE-20, FE-37, FE-119, RE-1, RE-2 og andre fejl på genereringsstadiet
- Support for alle aktuelle SAF-T UA-versioner
- Integration med populære regnskabssystemer
- Detaljerede rapporter om opdagede fejl med afhjælpningsanbefalinger
Brug for hjælp til at rette SAF-T UA-fejl?
Hvis du har modtaget fejlliste fra skattemyndighederne og ikke ved, hvordan du retter dem — vi hjælper.
Vores specialister tilbyder:
- Analyse af SAF-T UA-valideringsfejl (FE, RE, andre koder)
- Konsultationer om korrektion af regnskabsdata
Book en konsultation for at få professionel hjælp til at løse SAF-T UA-problemer og forberede dig til skatterevisioner stressfrit.
SAF-T UA er ikke kun et teknisk krav. Det er et værktøj, der hjælper virksomheder med at være gennemsigtige over for staten og sikre på deres regnskabs korrekthed. Korrekt filforberedelse i dag betyder ro under revision i morgen.